بناء على ما ذكر سابقاً بخصوص أن السوق المصري يعمل وفقاً لنظام المالك المستفيد باستخدام الكود الموحد فيما يتعلق بصرف العائدات والاستردادات، حيث يتم الصرف على مستوى المالك المستفيد. تشمل خدمات السوق دفع الكوبونات، وهو سعر الفائدة السنوي، بالإضافة إلى الاستردادات التي تتضمن سندات أو أذون خزانة في تاريخ الاستحقاق المحدد مسبقًا.
تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بإخطار أمناء الحفظ بمدفوعات خدمات السوق من خلال رسائل السويفت (MT564).
كما انه متاح لأمناء الحفظ بالاشتراك فى الحصول على رسائل السويفت MT546 REPE وذلك فى نهاية تاريخ الحق وتقوم الشركة بدفع الكوبونات ومبالغ الاستردادات تلقائيًا إلى الحسابات النقدية الخاصة بأمناء الحفظ المعنيين، كما يمكن لأمناء الحفظ الاشتراك فى الحصول على رسائل (MT566) كتأكيد لاتمام الدفع لكافة عملائهم .
تمثل مدفوعات الكوبونات معدل الفائدة السنوي على السندات الحكومية، وتعبر عن نسبة مئوية من القيمة الاسمية التي يتم صرفها بانتظام (سنويًا، نصف سنويًا، ربع سنويًا، أو شهريًا) طوال فترة السند.
يشمل الاسترداد دفع القيمة الاسمية الكاملة للأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون الخزانة) في تاريخ الاستحقاق المحدد مسبقًا لنشرة مصدر الورقة المالية ويشمل ذلك الاسترداد النهائي (الاحتفاظ حتى تاريخ الاستحقاق الأصلي) والاسترداد الكامل المعجل، حيث يمكن لمصدر الورقة المالية (وزارة المالية) استرجاعها بأكملها قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي.
تقوم وزارة المالية بإصدار توجيهات إلى البنك المركزي لتحويل المبلغ النقدي إلى حساب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في تاريخ الدفع الفعلي.
تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بمراجعة المبالغ المضافة ومطابقتها مع خطاب وزارة المالية، ثم تقوم بتحويل صافي العائد إلى حسابات النقد الخاصة بأمناء الحفظ بعد خصم مبلغ ضريبة الحيازة.
عند استلام أمناء الحفظ للمبالغ المتعلقة بالعوائد والاستردادات، يتوجب عليهم تحويل المدفوعات إلى حسابات المالك المستفيد النهائي.
تقوم الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بمطالبة أمناء الحفظ على أساس شهري/سنوي وفقًا لجداول مقابل الخدمات المعتمدة من قبل هيئة الرقابة المالية. ويتم إرسال جميع المطالبات الخاصة برسوم الشهر السابق لأمناء الحفظ في اليوم الخامس من كل شهر ميلادي.
وفقًا لخطاب التفويض بالخصم المباشر التي تلقتها الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي من أمناء الحفظ، تقوم الشركة بخصم مبالغ المطالبات من حساباتهم النقدية في اليوم العاشر من كل شهر.
